매매일지

일자: 2025년 1월 5일

포지션: 비트코인 선물 (BTCUSDT) 숏

차트: 4시간봉 기준

기법: 피보나치 되돌림 + 삼각수렴 리테스트

진입 시드: 선물 계좌 시드의 30%

매매 시나리오

기술적 분석

• 피보나치 되돌림: 0.382 ~ 0.5 구간까지 하락 가능성 예측.
• 패턴 관찰:
• 고점이 계속 높아지고, 저점이 낮아지며 거래량 감소.
• 삼각수렴 구간 내 리테스트 진행 중.
• 근거: 위와 같은 흐름으로 하방이 예상됨. 다음 주 미국 주요 경제 지표 발표 시 하락폭이 커질 가능성.

진입 전략

• 현재 98.5k~99.9k 구간에서 추가 숏 지정 주문.
• 목표가가 크기 때문에 스탑로스(손절): 102k 설정.

익절 계획

• 피보나치 되돌림의 주요 구간인 0.382 ~ 0.618 (83k ~ 93k)에서 부분익절 진행 예정.
• 각 구간별 10~20% 부분익절 설정.

추가 계획

1. 현물 투자 전략

• 숏 포지션 익절 후, 현물 종목으로 이동.
• 현물 비중: 전체 자금의 50%로 초기 진입, 이후 추가 하락 또는 횡보 시 나머지 50% 추매.

1. 선물 롱 포지션

• 숏 익절 이후 110k ~ 170k 구간 목표로 롱 포지션 진입 예정.
• 선물 계좌 시드의 25~40% 비중으로 롱 진입 계획.

중요 사항

• 미국 주요 경제지표 발표 일정에 따른 변동성 주의.
• 시장의 예상과 다르게 진행될 경우, 손절 기준을 반드시 지킬 것.
• 익절 후 현물 및 추가 포지션 전환 시 분할 진입을 철저히 준수.

결론

이번 매매는 비트코인 선물 시장의 기술적 분석에 기반한 숏 포지션 진입과 익절 후 현물 및 롱 전략으로 진행됩니다. 철저한 리스크 관리와 차트 분석에 기반하여 진행하며, 목표가와 손절가를 반드시 준수할 예정입니다.