[30일 챌린지 7기 2주차] RSI 상대강도지수 활용

안녕하세요! 질문을 세 덩어리로 나눠서 차분히 정리해서 답변드리겠습니다 :) 첫째, RSI는 무슨 봉을 기준으로 봐야 하나요? RSI는 반드시 “내가 매매 판단을 내리는 기준 봉”과 동일한 타임프레임으로 봐야 합니다. 5분봉에서 진입과 청산을 고민한다면 RSI도 5분봉 기준이 맞습니다. 1시간봉이나 일봉 RSI를 같이 참고하는 것은 가능하지만, 그것은 방향성 필터 역할입니다. 즉, 상위 봉 RSI는 숲을 보고 하위 봉 RSI는 나무를 본다고 생각하시면 됩니다. 지금 질문 주신 상황처럼 1시간봉 구조를 보고 30분봉이나 5분봉에서 타점을 잡는다면 1시간봉 RSI → 추세 유지인지 꺾임 구간인지 확인 5분봉 RSI → 진입 타이밍과 힘의 소진 여부 확인 이렇게 역할을 나누는 게 가장 논리적입니다.

둘째, 다이버전스가 없을 때 RSI는 의미가 없나요? 아닙니다. 오히려 지금 말씀해주신 상황은 매우 “정상적인 추세 구간”입니다. 가격 상승 ↔ RSI 상승 가격 하락 ↔ RSI 하락 이게 같이 움직인다는 건 추세가 아직 깨지지 않았다는 뜻입니다. 다이버전스는 추세가 끝날 때만 나타나는 “특수 신호”지 항상 나와야 하는 기본 신호가 아닙니다. 그래서 지금 같은 구간에서 RSI로 봐야 할 포인트는 따로 있습니다. (1) RSI가 50 위에서 유지되는지 아래에서 눌리는지입니다. 하락 추세에서는 RSI가 50을 넘기지 못하고 계속 눌립니다. 상승 전환이 나오려면 RSI가 최소 50 위에서 안착해야 합니다. (2) RSI 저점과 고점의 “각도”입니다. 가격은 횡보하는데 RSI 저점이 점점 낮아지면 내부 에너지가 약해지는 신호입니다. 반대로 가격은 눌리는데 RSI 저점이 높아지면 매도 압력이 약해지고 있다는 뜻입니다. (3) RSI 급락 구간입니다. RSI가 30 근처에서 급하게 밀리면 패닉성 매도가 섞였을 가능성이 큽니다. 이때는 추세 전환이 아니라 “단기 반등”을 먼저 염두에 두는 게 맞습니다. 정리하면 지금은 RSI로 반전을 찾는 구간이 아니라 RSI로 추세가 유지되고 있는지를 확인하는 구간으로 볼 수 있겠네요.

셋째, 피보나치 작도와 해석이 맞았는지에 대한 답변 결론부터 말씀드리면 작도 자체는 크게 틀리지 않았고 해석 과정도 충분히 논리적입니다. 다만 한 가지를 꼭 짚고 가야 합니다. 피보나치는 “지지선이기 때문에 지켜진다”가 아니라 “참여자들이 기준으로 삼기 때문에 반응이 나온다”입니다. 0.382 구간에서 과거에 3번 지지를 받았고 피보나치 0.382와 겹쳤다면 그건 시장 참여자 입장에서 “지켜야 할 자리”로 인식되었을 가능성이 큽니다. 그런데 거기서 거래량이 동반된 강한 이탈이 나왔다는 건 지지가 약해서가 아니라 그 지지를 지키려던 매수 논리가 “완전히 부정”됐다는 의미입니다. 그래서 0.236에서 반등이 약했고 0.382 재돌파 이후 0.5에서 강하게 막히고 다시 하락한 흐름은 매우 교과서적인 되돌림 이후 재하락 구조입니다. 그리고 0.618, 0.5, 0.382가 딱딱 떨어지지 않아 보이는 건 작도 실수라기보다는 실전 차트에서 너무 자연스러운 현상입니다. 비트코인은 정확한 가격 한 틱에서 반응하기보다 “구간”으로 반응합니다. 그래서 ±0.1~0.3% 정도의 오차는 틀린 작도가 아니라 시장 노이즈라고 인지하시면 됩니다! :) ※ 허용 범주라는 것이죠.

마지막으로, 피보나치 0에서 매수 → 0.236, 0.382 익절 전략에 대해 이 전략은 조건부로는 충분히 합리적입니다. 다만 전제가 필요합니다. 첫째, 0에서 매수할 때 반드시 거래량 감소 또는 RSI 과매도 신호가 동반되어야 합니다. 둘째, 이 전략은 “반전 매매”가 아니라 “되돌림 트레이딩”이라는 점을 명확히 인식해야 합니다. 즉 0.382나 0.5를 강하게 돌파할 거라는 기대를 가지면 안 됩니다. 지금 같은 구조라면 0 → 0.236 1차 익절 0 → 0.382 2차 익절 이 정도가 가장 현실적인 플랜입니다. 그리고 0.5에서 강하게 막히는 모습이 나오면 그건 다시 하락 추세가 이어질 가능성이 높다는 신호입니다. ──────────────── 정리해서 한 문장으로 말하면 RSI는 지금 추세 유지 여부를 확인하는 용도이고 피보나치는 잘 작도했고 해석도 맞았으며 현재 구간에서는 욕심 없는 되돌림 매매가 가장 안전한 선택이라 생각되네요. 질문 자체가 굉장히 심사숙고하여 고민한 흔적이 보여서 저도 제 생각을 모두 포함하여 답변 드렸습니다~!